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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 45 917.00 | 110 184.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 788.00 | 45 917.00 | 131 871.00 | 177 788.00 |
BZ Autres créances | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 001.00 | 45 917.00 | 323 084.00 | 369 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 408 499.00 | 329 790.00 | | 408 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 523.00 | 78 709.00 | | -177 523.00 |
DL TOTAL (I) | 235 926.00 | 413 449.00 | | 235 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 697.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 135.00 | 2 881.00 | | 66 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 44 193.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 158.00 | 48 771.00 | | 87 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 084.00 | 462 221.00 | | 323 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 158.00 | 48 771.00 | | 87 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 994.00 | 728 022.00 | | 142 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 517.00 | 649 313.00 | | 320 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 523.00 | 78 709.00 | | -177 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 684.00 | | 104.00 | 177 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 583.00 | | 104.00 | 21 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779.00 | 22 138.00 | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 22 138.00 | | 23 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 075.00 | 155 075.00 | | 155 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 656.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | 335 950.00 | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 28 221.00 | 66 668.00 | | 28 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 539.00 | 83 700.00 | | 85 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 568.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 2 224.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 367.00 | 145 290.00 | | 28 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 379.00 | 81 175.00 | | 10 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 030.00 | 486 318.00 | | 122 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |