| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 1 470.00 | 4 345.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 56 885.00 | 126 503.00 | 183 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 959.00 | 58 355.00 | 147 604.00 | 205 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
CF Disponibilités | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 434.00 | 58 355.00 | 449 079.00 | 507 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 230 976.00 | 408 499.00 | | 230 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 829.00 | -177 523.00 | | -49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 186 098.00 | 235 926.00 | | 186 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 66 135.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 541.00 | 20 041.00 | | 47 541.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 982.00 | 87 158.00 | | 262 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 079.00 | 323 084.00 | | 449 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 875.00 | 87 158.00 | | 67 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 542.00 | | 331 542.00 | 331 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 542.00 | | 331 542.00 | 331 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 481.00 | 142 994.00 | | 372 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 310.00 | 320 517.00 | | 422 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 829.00 | -177 523.00 | | -49 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 788.00 | | 75 611.00 | 177 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 450.00 | 16 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 440.00 | 205 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 990.00 | 183 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | | 53 277.00 | 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687.00 | | 16 519.00 | 21 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 917.00 | 23 065.00 | 10 627.00 | 45 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | 21 596.00 | 10 627.00 | 45 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 059.00 | 9 952.00 | 195 107.00 | 205 059.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 982.00 | 67 875.00 | 195 107.00 | 262 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | 1 657.00 | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 147.00 | 8 269.00 | | 10 147.00 |
ST Autres comptes | 39 841.00 | 28 221.00 | | 39 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 400.00 | 85 539.00 | | 68 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | 2 592.00 | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | 4 249.00 | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 025.00 | 28.00 | | 68 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 741.00 | 10 379.00 | | 35 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 388.00 | 122 030.00 | | 118 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |