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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 300.00 | 152 513.00 | 173 786.00 | 326 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 896.00 | 389.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 986.00 | 153 410.00 | 182 575.00 | 335 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BZ Autres créances | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 326.00 | 9 997.00 | 337 329.00 | 347 326.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 227.00 | 9 997.00 | 794 230.00 | 804 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 213.00 | 163 408.00 | 976 805.00 | 1 140 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 608.00 | 9 733.00 | | 14 608.00 |
DG Autres réserves | 277 509.00 | 184 884.00 | | 277 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 707.00 | 97 500.00 | | 165 707.00 |
DL TOTAL (I) | 672 005.00 | 506 297.00 | | 672 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 916.00 | 250 821.00 | | 168 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 948.00 | 117 969.00 | | 117 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 4 619.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 005.00 | 21 459.00 | | 12 005.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 800.00 | 394 870.00 | | 304 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 805.00 | 901 168.00 | | 976 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 40 869.00 | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 120.00 | 210 637.00 | | 520 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 413.00 | 113 137.00 | | 354 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 707.00 | 97 500.00 | | 165 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
UX Autres créances clients | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 917.00 | 19 960.00 | 81 518.00 | 168 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 451.00 | | | 266 451.00 |
VP Divers | 412 591.00 | 412 591.00 | | 412 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 202.00 | 434 202.00 | | 434 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 800.00 | 155 844.00 | 81 518.00 | 304 800.00 |