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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 300.00 | 174 266.00 | 152 033.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27 887.00 | -27 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 025.00 | 260.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 986.00 | 203 179.00 | 132 806.00 | 335 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 511 765.00 | | 511 765.00 | 511 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 326.00 | 9 997.00 | 285 329.00 | 295 326.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 703.00 | 9 997.00 | 821 705.00 | 831 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 689.00 | 213 177.00 | 954 512.00 | 1 167 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 418.00 | 14 608.00 | | 21 418.00 |
DG Autres réserves | 404 407.00 | 277 509.00 | | 404 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | 165 707.00 | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 667 725.00 | 672 005.00 | | 667 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 155.00 | 168 916.00 | | 149 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 348.00 | 117 948.00 | | 132 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 5 810.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 12 005.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 786.00 | 304 800.00 | | 286 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 512.00 | 976 805.00 | | 954 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 331 500.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 331 500.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 118 320.00 | | 7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 13 918.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 207.00 | 520 120.00 | | 157 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 487.00 | 354 413.00 | | 129 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 720.00 | 165 707.00 | | 27 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 410.00 | 49 769.00 | | 153 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 514.00 | 49 641.00 | | 152 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 129.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 156.00 | 20 205.00 | 82 526.00 | 149 156.00 |
VI Groupe et associés | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 765.00 | 511 765.00 | | 511 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 240.00 | 525 240.00 | | 525 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 786.00 | 157 835.00 | 82 526.00 | 286 786.00 |