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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 300.00 | 232 618.00 | 93 681.00 | 326 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 154.00 | 132.00 | 1 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 986.00 | 233 772.00 | 102 213.00 | 335 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BZ Autres créances | 458 383.00 | | 458 383.00 | 458 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 936.00 | | 770 936.00 | 770 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 922.00 | 233 772.00 | 873 150.00 | 1 106 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
DG Autres réserves | 432 127.00 | 404 407.00 | | 432 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 664.00 | 27 720.00 | | -46 664.00 |
DL TOTAL (I) | 621 061.00 | 667 725.00 | | 621 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 116.00 | 149 155.00 | | 129 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 556.00 | 132 348.00 | | 101 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 2 556.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 2 606.00 | | 19 349.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 088.00 | 286 786.00 | | 252 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 150.00 | 954 512.00 | | 873 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 870.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 167.00 | 157 207.00 | | 60 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 831.00 | 129 487.00 | | 106 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 664.00 | 27 720.00 | | -46 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 180.00 | 30 593.00 | | 203 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 154.00 | 30 464.00 | | 202 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 129.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 117.00 | 20 418.00 | 83 547.00 | 129 117.00 |
VI Groupe et associés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 384.00 | 458 384.00 | | 458 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 859.00 | 465 859.00 | | 465 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 089.00 | 143 390.00 | 83 547.00 | 252 089.00 |