| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 469.00 | 593.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 351.00 | 469.00 | 114 881.00 | 115 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 898.00 | 469.00 | 191 428.00 | 191 898.00 |
CU Autres participations | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 803.00 | 88 538.00 | | 88 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 139.00 | 264.00 | | -6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 83 764.00 | 89 903.00 | | 83 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 394.00 | 89 278.00 | | 99 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 4 076.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 2 258.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 664.00 | 95 612.00 | | 107 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 428.00 | 185 514.00 | | 191 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 664.00 | 95 612.00 | | 107 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 682.00 | 132 149.00 | | 132 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 821.00 | 131 884.00 | | 138 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 139.00 | 264.00 | | -6 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 062.00 | | 3 289.00 | 112 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 999.00 | | 3 289.00 | 110 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 354.00 | 469.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 354.00 | 469.00 | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VP Divers | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |