| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 351.00 | 1 063.00 | 114 288.00 | 115 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 258 385.00 | | 258 385.00 | 258 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 252.00 | | 320 252.00 | 320 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 602.00 | 1 063.00 | 434 540.00 | 435 602.00 |
CU Autres participations | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 350.00 | 85 983.00 | | 87 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | 1 367.00 | | 33 744.00 |
DL TOTAL (I) | 122 193.00 | 88 450.00 | | 122 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 443.00 | 214 721.00 | | 232 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 455.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 090.00 | 20 409.00 | | 75 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 347.00 | 237 614.00 | | 312 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 540.00 | 326 064.00 | | 434 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 347.00 | 237 614.00 | | 312 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 1 218.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 353.00 | 150 263.00 | | 150 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 609.00 | 148 896.00 | | 116 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 744.00 | 1 367.00 | | 33 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 347.00 | 312 347.00 | | 312 347.00 |