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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 351.00 | 1 063.00 | 114 288.00 | 115 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 126.00 | 1 063.00 | 326 064.00 | 327 126.00 |
CU Autres participations | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 983.00 | 82 664.00 | | 85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | 3 319.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 88 450.00 | 87 083.00 | | 88 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 721.00 | 160 139.00 | | 214 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 409.00 | 8 935.00 | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 614.00 | 171 559.00 | | 237 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 064.00 | 258 642.00 | | 326 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 614.00 | 171 559.00 | | 237 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 366.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 263.00 | 150 579.00 | | 150 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 896.00 | 147 260.00 | | 148 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367.00 | 3 319.00 | | 1 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 239.00 | 1 063.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 239.00 | 1 063.00 | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |