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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 119.00 | 57 877.00 | 41 242.00 | 99 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 361.00 | 18 845.00 | 41 516.00 | 60 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 987.00 | 77 252.00 | 88 735.00 | 165 987.00 |
BT Marchandises | 208 987.00 | | 208 987.00 | 208 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 837.00 | 77 252.00 | 598 585.00 | 675 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 200 409.00 | 183 474.00 | | 200 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | 19 636.00 | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 279 387.00 | 219 059.00 | | 279 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 558.00 | 55 804.00 | | 60 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8 565.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 158 061.00 | | 213 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 148.00 | 31 544.00 | | 45 148.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 031.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 198.00 | 295 763.00 | | 319 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 585.00 | 514 822.00 | | 598 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 416.00 | | 6 571.00 | 159 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 786.00 | | 6 571.00 | 157 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 460.00 | 21 792.00 | | 55 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 21 792.00 | | 54 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 558.00 | 17 171.00 | 43 387.00 | 60 558.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 198.00 | 275 811.00 | 43 387.00 | 319 198.00 |