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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 556.00 | 59 974.00 | 53 582.00 | 113 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 198.00 | 65 178.00 | 77 021.00 | 142 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 784.00 | 126 447.00 | 138 337.00 | 264 784.00 |
BT Marchandises | 242 129.00 | | 242 129.00 | 242 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CF Disponibilités | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 862.00 | 126 447.00 | 611 415.00 | 737 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 429 552.00 | 337 890.00 | | 429 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 91 662.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 482 764.00 | 445 502.00 | | 482 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 942.00 | 33 594.00 | | 48 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | 156 133.00 | | 37 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | 55 735.00 | | 41 755.00 |
EA Autres dettes | | 2 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 651.00 | 248 265.00 | | 128 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 415.00 | 693 768.00 | | 611 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 281 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 197.00 | | 7 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 197.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -197.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 29 546.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 418.00 | 1 510 876.00 | | 1 355 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 157.00 | 1 419 214.00 | | 1 318 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 261.00 | 91 662.00 | | 37 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 035.00 | | 99 784.00 | 236 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 035.00 | 264 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 035.00 | 262 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 640.00 | | 99 784.00 | 233 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 396.00 | 29 255.00 | 30 204.00 | 127 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 234.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | 29 021.00 | 30 204.00 | 126 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942.00 | 17 563.00 | 31 378.00 | 48 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 651.00 | 97 273.00 | 31 378.00 | 128 651.00 |