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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 119.00 | 69 751.00 | 29 368.00 | 99 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 471.00 | 30 486.00 | 52 985.00 | 83 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 057.00 | 100 767.00 | 97 290.00 | 198 057.00 |
BT Marchandises | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 395.00 | | 441 395.00 | 441 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 452.00 | 100 767.00 | 538 684.00 | 639 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 261 637.00 | 200 409.00 | | 261 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 63 027.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 355 290.00 | 279 387.00 | | 355 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 109.00 | 60 558.00 | | 59 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 51.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 338.00 | 213 196.00 | | 85 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 45 148.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 245.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 394.00 | 319 198.00 | | 183 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 684.00 | 598 585.00 | | 538 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 800.00 | 275 811.00 | | 149 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 987.00 | | 32 070.00 | 165 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 357.00 | | 32 070.00 | 164 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 252.00 | 23 515.00 | | 77 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 722.00 | 23 515.00 | | 76 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 109.00 | 25 515.00 | 33 594.00 | 59 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 394.00 | 149 800.00 | 33 594.00 | 183 394.00 |