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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 983 001.00 | 1 810 053.00 | 16 172 948.00 | 17 983 001.00 |
BZ Autres créances | 1 363 652.00 | 1 363 652.00 | | 1 363 652.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 869.00 | 1 363 652.00 | 21 217.00 | 1 384 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 367 870.00 | 3 173 705.00 | 16 194 165.00 | 19 367 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 983 001.00 | 1 810 053.00 | 16 172 948.00 | 17 983 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 964.00 | -2 657 682.00 | | -1 048 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953 286.00 | 1 608 719.00 | | -3 953 286.00 |
DL TOTAL (I) | -5 002 248.00 | -1 048 962.00 | | -5 002 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 272.00 | | | 1 727 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 272.00 | | | 1 727 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 466 591.00 | 19 046 591.00 | | 19 466 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 469 141.00 | 19 049 141.00 | | 19 469 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 165.00 | 18 000 180.00 | | 16 194 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 727 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 810 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 657.00 | 2 587 407.00 | | 963 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 944.00 | 978 689.00 | | 4 916 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953 286.00 | 1 608 719.00 | | -3 953 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983 001.00 | | | 17 983 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 983 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983 001.00 | | | 17 983 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963 655.00 | 3 090 924.00 | 963 655.00 | 963 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 657.00 | 4 900 977.00 | 963 657.00 | 963 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 657.00 | 4 900 977.00 | 963 657.00 | 963 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 652.00 | 1 363 652.00 | | 1 363 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 466 591.00 | 19 466 591.00 | | 19 466 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 652.00 | 1 363 652.00 | | 1 363 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 469 141.00 | 19 469 141.00 | | 19 469 141.00 |