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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 472.00 | | 1 278 472.00 | 1 278 472.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 684.00 | 14 624.00 | | 16 684.00 |
DG Autres réserves | 40 236.00 | 1 093.00 | | 40 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 907.00 | 41 203.00 | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 826.00 | 1 256 920.00 | | 1 276 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 600.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645.00 | 1 879.00 | | 1 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 472.00 | 1 258 799.00 | | 1 278 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645.00 | 1 879.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 290.00 | 43 033.00 | | 22 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384.00 | 1 830.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 907.00 | 41 203.00 | | 19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | 1 600.00 | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384.00 | 1 600.00 | | 2 384.00 |