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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CF Disponibilités | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 496.00 | | 1 865 496.00 | 1 865 496.00 |
CU Autres participations | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 308.00 | 17 679.00 | | 36 308.00 |
DG Autres réserves | 351 884.00 | 57 932.00 | | 351 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 431.00 | 372 581.00 | | 62 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 623.00 | 1 648 192.00 | | 1 650 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 56 882.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 6 787.00 | | 45 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 5 667.00 | | 110 224.00 |
EA Autres dettes | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 873.00 | 69 336.00 | | 214 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 496.00 | 1 717 528.00 | | 1 865 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 873.00 | 69 336.00 | | 214 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 585 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 5 610.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 168.00 | 1 585 202.00 | | 541 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 737.00 | 1 212 621.00 | | 478 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 431.00 | 372 581.00 | | 62 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 684.00 | | | 1 642 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 684.00 | | | 1 642 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
UX Autres créances clients | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
VW T.V.A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 57.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 6 834.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | 107.00 | | 1 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 57.00 | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 665.00 | 6 941.00 | | 48 665.00 |