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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550.00 | 500.00 | 4 050.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 146.00 | | 206 146.00 | 206 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 696.00 | 500.00 | 210 196.00 | 210 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 082.00 | 54 901.00 | | 88 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 33 181.00 | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 119 984.00 | 92 482.00 | | 119 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 64 805.00 | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 1 081.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 213.00 | 65 886.00 | | 90 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 196.00 | 158 369.00 | | 210 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 213.00 | 65 886.00 | | 90 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 259 987.00 | 259 987.00 | |
FG Production vendue services | | 161 183.00 | 161 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 421 170.00 | 421 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 6 021.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 170.00 | 429 713.00 | | 421 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 669.00 | 396 532.00 | | 393 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 501.00 | 33 181.00 | | 27 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 201.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | 1 500.00 | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 2 235.00 | 577.00 | | 2 235.00 |
YT Sous‐traitance | 219 761.00 | 291 457.00 | | 219 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 500.00 | 4 840.00 | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 201.00 | | 2 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011.00 | 985.00 | | 1 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 184.00 | 298 373.00 | | 232 184.00 |