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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 348.00 | 752.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | 848.00 | 752.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 111.00 | | 295 111.00 | 295 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 711.00 | 848.00 | 295 862.00 | 296 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 584.00 | 88 082.00 | | 115 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 234.00 | 27 501.00 | | -23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 96 750.00 | 119 984.00 | | 96 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 279.00 | 17 300.00 | | 55 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 723.00 | 72 222.00 | | 141 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | 691.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 113.00 | 90 213.00 | | 199 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 862.00 | 210 196.00 | | 295 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 113.00 | 90 213.00 | | 199 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 145 969.00 | 145 969.00 | |
FG Production vendue services | | 203 870.00 | 203 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 349 839.00 | 349 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 839.00 | 421 170.00 | | 349 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 073.00 | 393 669.00 | | 373 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 234.00 | 27 501.00 | | -23 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550.00 | | 1 100.00 | 4 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 348.00 | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
UX Autres créances clients | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 2 124.00 | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831.00 | 1 688.00 | | 1 831.00 |
ST Autres comptes | 12 300.00 | 2 235.00 | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 110 737.00 | 219 761.00 | | 110 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 626.00 | 8 500.00 | | 34 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 2 124.00 | | 3 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | 1 011.00 | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 495.00 | 232 184.00 | | 159 495.00 |