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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 082.00 | 18.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 582.00 | 218.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CF Disponibilités | 362 331.00 | | 362 331.00 | 362 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 974.00 | | 449 974.00 | 449 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 774.00 | 1 582.00 | 450 193.00 | 451 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
DH Report à nouveau | -29 477.00 | -23 234.00 | | -29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 353.00 | -6 243.00 | | -5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 85 154.00 | 90 507.00 | | 85 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 436.00 | 48 505.00 | | 309 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | 1 924.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 039.00 | 105 633.00 | | 365 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 193.00 | 196 140.00 | | 450 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 039.00 | 105 633.00 | | 365 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 591 886.00 | 591 886.00 | |
FG Production vendue services | | 71 805.00 | 71 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 663 691.00 | 663 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 44 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 691.00 | 59 889.00 | | 663 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 044.00 | 66 131.00 | | 669 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 353.00 | -6 243.00 | | -5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 200.00 | 1 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 367.00 | | 1 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 367.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 436.00 | 309 436.00 | | 309 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 039.00 | 365 039.00 | | 365 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 924.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | 1 800.00 | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 15 355.00 | 1 011.00 | | 15 355.00 |
YT Sous‐traitance | 101 077.00 | 56 407.00 | | 101 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 1 924.00 | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | 360.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 932.00 | 59 219.00 | | 156 932.00 |