| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 6 148.00 | 6 449.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 221.00 | 602.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 176.00 | 33 478.00 | 30 698.00 | 64 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 535.00 | 76 786.00 | 157 749.00 | 234 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BN En cours de production de biens | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 478.00 | 76 786.00 | 355 692.00 | 432 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DL TOTAL (I) | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 692.00 | | | 355 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 250.00 | | 864 250.00 | 864 250.00 |
FM Production stockée | | | -42 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | | | -6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 047.00 | | | 836 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 806.00 | | | 807 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 908.00 | | 627.00 | 233 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | | 627.00 | 77 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 842.00 | 14 944.00 | | 61 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 62.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 14 882.00 | | 25 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 045.00 | 9 991.00 | 2 054.00 | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 433.00 | 90 379.00 | 2 054.00 | 92 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YT Sous‐traitance | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |