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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 8 667.00 | 3 930.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 2 732.00 | 1 212.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 122.00 | 63 905.00 | 30 217.00 | 94 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 363.00 | 76 005.00 | 155 359.00 | 231 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BN En cours de production de biens | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 994.00 | 7 593.00 | 124 401.00 | 131 994.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 490.00 | 7 593.00 | 312 897.00 | 320 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 853.00 | 83 598.00 | 468 255.00 | 551 853.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DH Report à nouveau | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 252 558.00 | | | 252 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 255.00 | | | 468 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 869.00 | | 2 494.00 | 228 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 169.00 | | 2 494.00 | 108 169.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 573.00 | 16 432.00 | | 59 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 16 432.00 | | 58 873.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 593.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 845.00 | 14 236.00 | 74 609.00 | 88 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 177.00 | 101 568.00 | 74 609.00 | 176 177.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
ST Autres comptes | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YT Sous‐traitance | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |