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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 9 927.00 | 2 670.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 997.00 | 4 545.00 | 6 451.00 | 10 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 84 018.00 | 69 936.00 | 153 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 248.00 | 99 191.00 | 199 058.00 | 298 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 997.00 | 19 738.00 | 145 259.00 | 164 997.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 868.00 | 19 738.00 | 287 129.00 | 306 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 116.00 | 118 929.00 | 486 187.00 | 605 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DH Report à nouveau | -10 701.00 | | | -10 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 290 465.00 | | | 290 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 187.00 | | | 486 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 363.00 | | 66 885.00 | 231 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 663.00 | | 66 885.00 | 110 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 005.00 | 23 186.00 | | 76 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | 23 186.00 | | 75 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 593.00 | 13 784.00 | 1 639.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593.00 | 13 784.00 | 1 639.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | 13 784.00 | 1 639.00 | 7 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 784.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 310.00 | 22 829.00 | 40 481.00 | 63 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 543.00 | 143 062.00 | 40 481.00 | 183 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YT Sous‐traitance | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |