| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 437.00 | 1 361.00 | 590 076.00 | 591 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 817.00 | 1 361.00 | 835 456.00 | 836 817.00 |
CU Autres participations | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 894.00 | 23 633.00 | | 55 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 227.00 | 32 261.00 | | 98 227.00 |
DL TOTAL (I) | 165 121.00 | 66 894.00 | | 165 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 081.00 | 118 994.00 | | 513 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 582.00 | 16 250.00 | | 104 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 085.00 | 18 516.00 | | 36 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 15 888.00 | | 16 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 334.00 | 169 648.00 | | 670 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 456.00 | 236 542.00 | | 835 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 531.00 | 72 097.00 | | 205 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 664.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 002.00 | 99 517.00 | | 178 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 775.00 | 67 256.00 | | 79 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 227.00 | 32 261.00 | | 98 227.00 |