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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 447 558.00 | 51 991.00 | 395 566.00 | 447 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 217.00 | 53 353.00 | 598 865.00 | 652 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CF Disponibilités | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 995.00 | | 340 995.00 | 340 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 212.00 | 53 353.00 | 939 859.00 | 993 212.00 |
CU Autres participations | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 10 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 341.00 | 329 023.00 | | 8 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 112.00 | 69 318.00 | | 114 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 756.00 | 21 819.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 507 209.00 | 431 160.00 | | 507 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 654.00 | 418 232.00 | | 369 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 961.00 | 17 961.00 | | 21 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 001.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 21 630.00 | | 35 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 650.00 | 462 824.00 | | 432 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 859.00 | 893 984.00 | | 939 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 494.00 | 94 030.00 | | 102 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 063.00 | 18 064.00 | | 18 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 063.00 | 18 064.00 | | 18 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 063.00 | 18 064.00 | | 18 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 630.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 677.00 | 176 890.00 | | 234 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 565.00 | 107 572.00 | | 120 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 112.00 | 69 318.00 | | 114 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 558.00 | | 498 558.00 | 498 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 649.00 | 18 704.00 | | 34 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 18 704.00 | | 33 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 654.00 | 39 498.00 | 133 539.00 | 369 654.00 |
VI Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 306.00 | 228 306.00 | | 228 306.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 650.00 | 102 494.00 | 133 539.00 | 432 650.00 |