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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 11.00 | 109 989.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 447 558.00 | 70 695.00 | 376 863.00 | 447 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 122.00 | 72 067.00 | 638 055.00 | 710 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BZ Autres créances | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 462.00 | | 364 462.00 | 364 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 584.00 | 72 067.00 | 1 002 517.00 | 1 074 584.00 |
CU Autres participations | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706.00 | 1 000.00 | | 6 706.00 |
DG Autres réserves | 78 748.00 | 8 341.00 | | 78 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 061.00 | 114 112.00 | | 122 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 515.00 | 507 209.00 | | 587 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 872.00 | 369 654.00 | | 330 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 5 549.00 | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | 35 300.00 | | 27 118.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | 187.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 002.00 | 432 650.00 | | 415 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 517.00 | 939 859.00 | | 1 002 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 664.00 | 18 063.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 18 063.00 | | 4 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | 18 063.00 | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 3 373.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 524.00 | 234 677.00 | | 237 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 463.00 | 120 565.00 | | 115 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 061.00 | 114 112.00 | | 122 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 217.00 | | 59 000.00 | 652 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 151 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 710 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 558.00 | | 59 000.00 | 498 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 353.00 | 18 715.00 | | 53 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 991.00 | 18 715.00 | | 51 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VC Groupe et associés | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 872.00 | 38 961.00 | 124 087.00 | 330 872.00 |
VI Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 002.00 | 123 091.00 | 124 087.00 | 415 002.00 |