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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 626.00 | 4 737.00 | 12 889.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626.00 | 4 737.00 | 15 889.00 | 20 626.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 546.00 | 4 737.00 | 155 809.00 | 160 546.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 690.00 | 53 062.00 | | 47 690.00 |
DL TOTAL (I) | 50 990.00 | 56 362.00 | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | 6 136.00 | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 10 869.00 | | 25 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 31 952.00 | | 46 181.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 10 359.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 820.00 | 59 317.00 | | 104 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 809.00 | 115 679.00 | | 155 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 4 407.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 4 407.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |