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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 530.00 | 823.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 316.00 | 1 353.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 26 613.00 | 21 014.00 | 47 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 647.00 | 27 458.00 | 32 189.00 | 59 647.00 |
BT Marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | 1 513.00 | 26 087.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 649.00 | 1 513.00 | 125 136.00 | 126 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 297.00 | 28 971.00 | 157 326.00 | 186 297.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | 35 860.00 | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 45 903.00 | 39 160.00 | | 45 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 206.00 | 26 133.00 | | 23 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 203.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 40 802.00 | | 29 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | 15 729.00 | | 35 740.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 23 129.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 423.00 | 105 996.00 | | 111 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 326.00 | 145 156.00 | | 157 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 647.00 | | 32 200.00 | 59 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 626.00 | 74 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 63 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | | 32 200.00 | 49 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 12 344.00 | | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 271.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 12 074.00 | | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 513.00 | -1 513.00 | | -1 513.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 206.00 | 5 739.00 | 17 467.00 | 23 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 423.00 | 93 956.00 | 17 467.00 | 111 423.00 |