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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 259.00 | 1 094.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 149.00 | 1 520.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 14 706.00 | 32 920.00 | 47 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 647.00 | 15 114.00 | 44 533.00 | 59 647.00 |
BT Marchandises | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 270.00 | 15 114.00 | 145 156.00 | 160 270.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | 47 690.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 39 160.00 | 50 990.00 | | 39 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 16 999.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 25 388.00 | | 40 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 46 181.00 | | 15 729.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | 16 252.00 | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 996.00 | 104 820.00 | | 105 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 156.00 | 155 809.00 | | 145 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737.00 | 10 377.00 | | 4 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 10 118.00 | | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 5 876.00 | 20 257.00 | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 867.00 | 62 610.00 | 20 257.00 | 82 867.00 |