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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 12 430.00 | 7 103.00 | 19 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 532.00 | 12 430.00 | 7 103.00 | 19 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
110 Total général Actif | 30 491.00 | 12 430.00 | 18 061.00 | 30 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 054.00 | 74 433.00 | | 277 054.00 |
222 Production stockée | -100 500.00 | 98 000.00 | | -100 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | 2 261.00 | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 993.00 | 174 707.00 | | 177 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 700.00 | 77 509.00 | | 62 700.00 |
242 Autres charges externes. | 82 913.00 | 51 535.00 | | 82 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 338.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 336.00 | 30 102.00 | | 30 336.00 |
252 Charges sociales | 8 587.00 | 9 050.00 | | 8 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 668.00 | 3 243.00 | | 3 668.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 318.00 | 172 797.00 | | 189 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 325.00 | 1 910.00 | | -11 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 173.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | 1 737.00 | | -1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |