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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 8 181.00 | 8 559.00 | 16 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 740.00 | 8 181.00 | 8 559.00 | 16 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
110 Total général Actif | 27 247.00 | 8 181.00 | 19 066.00 | 27 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 606.00 | 277 054.00 | | 144 606.00 |
222 Production stockée | | -100 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 422.00 | | |
230 Autres produits | 347.00 | 17.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 954.00 | 177 993.00 | | 144 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 450.00 | 62 700.00 | | 33 450.00 |
242 Autres charges externes. | 64 927.00 | 82 913.00 | | 64 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 1 107.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 121.00 | 30 336.00 | | 32 121.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | 8 587.00 | | 5 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 3 668.00 | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 8.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 356.00 | 189 318.00 | | 140 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 598.00 | -11 325.00 | | 4 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 168.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 366.00 | -1 493.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 138.00 | | | 15 138.00 |