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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 373.00 | | 682 373.00 | 682 373.00 |
CU Autres participations | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | 2 020.00 | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 57 800.00 | 38 397.00 | | 57 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | 20 423.00 | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | 411 603.00 | 383 130.00 | | 411 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 770.00 | 2 834.00 | | 270 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 373.00 | 385 964.00 | | 682 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 889.00 | 22 220.00 | | 45 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 416.00 | 1 796.00 | | 17 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 472.00 | 20 423.00 | | 28 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 288.00 | | 324 951.00 | 322 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 288.00 | | 324 951.00 | 322 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 826.00 | 27 690.00 | 113 144.00 | 267 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 156.00 | | | 286 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 771.00 | 30 635.00 | 113 144.00 | 270 771.00 |