| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 209.00 | | 672 209.00 | 672 209.00 |
CU Autres participations | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 246.00 | 4 465.00 | | 5 246.00 |
DG Autres réserves | 99 674.00 | 84 849.00 | | 99 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 15 605.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 442 343.00 | 427 208.00 | | 442 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 205.00 | 240 136.00 | | 227 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 440.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | 3 751.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 865.00 | 245 327.00 | | 229 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 209.00 | 672 535.00 | | 672 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 696.00 | 245 327.00 | | 30 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -1 246.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865.00 | 3 394.00 | | 3 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 15 605.00 | | 15 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 239.00 | | | 647 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 239.00 | | | 647 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 205.00 | 28 036.00 | 114 560.00 | 227 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 865.00 | 30 696.00 | 114 560.00 | 229 865.00 |