| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 535.00 | | 672 535.00 | 672 535.00 |
CU Autres participations | 647 239.00 | | 647 239.00 | 647 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 288.00 | 322 288.00 | | 322 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 3 042.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 84 849.00 | 57 800.00 | | 84 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | 28 472.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 427 208.00 | 411 603.00 | | 427 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 136.00 | 269 690.00 | | 240 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 327.00 | 270 770.00 | | 245 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 535.00 | 682 373.00 | | 672 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 45 889.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394.00 | 17 416.00 | | 3 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | 28 472.00 | | 15 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 239.00 | | | 647 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 239.00 | | | 647 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 136.00 | 240 136.00 | | 240 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 327.00 | 245 327.00 | | 245 327.00 |