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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 242.00 | -242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 15.00 | 4 978.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 257.00 | 9 661.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 504.00 | | 150 504.00 | 150 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 421.00 | 257.00 | 160 164.00 | 160 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | 2 529.00 | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 590.00 | 7 908.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 42 027.00 | 10 437.00 | | 42 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 353.00 | 51 853.00 | | 76 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 21 490.00 | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 138.00 | 75 142.00 | | 118 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 164.00 | 85 579.00 | | 160 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 138.00 | 75 142.00 | | 118 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 524.00 | 29 243.00 | 236 768.00 | 207 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 524.00 | 29 243.00 | 236 768.00 | 207 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -2 774.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 458.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 124.00 | 163 192.00 | | 237 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 535.00 | 155 284.00 | | 205 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 590.00 | 7 908.00 | | 31 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118.00 | | 9 917.00 | 4 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 925.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
VW T.V.A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 517.00 | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 425.00 | | |
ST Autres comptes | 8 612.00 | 3 578.00 | | 8 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 972.00 | 25 955.00 | | 19 972.00 |
YT Sous‐traitance | 58 142.00 | 31 221.00 | | 58 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 593.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 875.00 | 27 797.00 | | 31 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 759.00 | 8 354.00 | | 4 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 726.00 | 67 179.00 | | 86 726.00 |