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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 544.00 | -544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 423.00 | 4 569.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 967.00 | 8 950.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 554.00 | 967.00 | 183 587.00 | 184 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 42 027.00 | 10 437.00 | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 515.00 | 31 590.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 56 542.00 | 42 027.00 | | 56 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652.00 | 41 785.00 | | 48 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 045.00 | 118 138.00 | | 127 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 587.00 | 160 164.00 | | 183 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 045.00 | 118 138.00 | | 127 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 355.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 4 734.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 117.00 | 237 124.00 | | 350 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 602.00 | 205 535.00 | | 335 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 515.00 | 31 590.00 | | 14 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 711.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 711.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
VW T.V.A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 2 584.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 15 012.00 | 8 612.00 | | 15 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 609.00 | 19 972.00 | | 17 609.00 |
YT Sous‐traitance | 166 372.00 | 58 142.00 | | 166 372.00 |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 3 036.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 910.00 | 31 875.00 | | 83 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 952.00 | 4 759.00 | | 27 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 293.00 | 86 726.00 | | 202 293.00 |