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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 1 678.00 | 3 314.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 1 678.00 | 8 239.00 | 9 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 164.00 | 1 678.00 | 103 486.00 | 105 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 56 542.00 | 42 027.00 | | 56 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 589.00 | 14 515.00 | | -53 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953.00 | 56 542.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 2 040.00 | | 57 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 48 652.00 | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 533.00 | 127 045.00 | | 100 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 486.00 | 183 587.00 | | 103 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 533.00 | 127 045.00 | | 100 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 191.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 191.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -191.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 295.00 | 350 117.00 | | 92 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 884.00 | 335 602.00 | | 145 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 589.00 | 14 515.00 | | -53 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 1 678.00 | 967.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 678.00 | 967.00 | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 119.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 3 300.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 7 846.00 | 15 012.00 | | 7 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 425.00 | 17 609.00 | | 19 425.00 |
YT Sous‐traitance | 58 032.00 | 166 372.00 | | 58 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | 1 119.00 | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 399.00 | 83 910.00 | | 18 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 944.00 | 27 952.00 | | 1 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 003.00 | 202 293.00 | | 87 003.00 |