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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 721.00 | 269.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 17 883.00 | 6 083.00 | 11 800.00 | 17 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 244.00 | 40 586.00 | 28 658.00 | 69 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 730.00 | 10 467.00 | 42 263.00 | 52 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 996.00 | 59 857.00 | 203 140.00 | 262 996.00 |
BT Marchandises | 809 422.00 | 1 030.00 | 808 392.00 | 809 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CF Disponibilités | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 593.00 | 1 030.00 | 932 563.00 | 933 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 590.00 | 60 887.00 | 1 135 703.00 | 1 196 590.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 4 082.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | 44 439.00 | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 196 422.00 | 122 521.00 | | 196 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 222.00 | 284 395.00 | | 357 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 977.00 | 187 356.00 | | 181 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 044.00 | 146 186.00 | | 158 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 125 497.00 | | 159 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 653.00 | 89 431.00 | | 74 653.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 1 544.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 280.00 | 834 410.00 | | 939 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 703.00 | 956 931.00 | | 1 135 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 066.00 | 547 622.00 | | 661 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 713.00 | 96 496.00 | | 202 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 737.00 | | 31 060.00 | 232 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 262 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | | 30 660.00 | 109 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 400.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 23 238.00 | | 36 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 997.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 22 241.00 | | 34 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 833.00 | 1 030.00 | 22 833.00 | 22 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 833.00 | 1 030.00 | 22 833.00 | 22 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 833.00 | 1 030.00 | 22 833.00 | 22 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 510.00 | 34 338.00 | 120 171.00 | 154 510.00 |
VI Groupe et associés | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 237.00 | 661 066.00 | 120 171.00 | 781 237.00 |