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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 23 957.00 | 14 267.00 | 9 690.00 | 23 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 82 547.00 | 62 149.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 103.00 | 48 971.00 | 49 133.00 | 98 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 897.00 | 148 775.00 | 242 122.00 | 390 897.00 |
BT Marchandises | 1 799 143.00 | 12 027.00 | 1 787 116.00 | 1 799 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 613.00 | 12 027.00 | 1 990 586.00 | 2 002 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 509.00 | 160 802.00 | 2 232 707.00 | 2 393 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 208 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 692.00 | 154.00 | | 3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 576.00 | 63 538.00 | | 405 576.00 |
DL TOTAL (I) | 701 268.00 | 315 692.00 | | 701 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 479.00 | 722 308.00 | | 721 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 370.00 | 159 760.00 | | 59 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 65 600.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 237.00 | 339 024.00 | | 206 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 136.00 | 151 755.00 | | 230 136.00 |
EA Autres dettes | 312 217.00 | 54 273.00 | | 312 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 439.00 | 1 492 721.00 | | 1 531 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 707.00 | 1 808 413.00 | | 2 232 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 172.00 | 1 162 236.00 | | 1 329 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 887.00 | 13 765.00 | | 101 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 178.00 | | 22 787.00 | 385 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 390 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 069.00 | 266 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 038.00 | | 21 787.00 | 262 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915.00 | 27 860.00 | | 120 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | 27 860.00 | | 117 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 870.00 | 12 027.00 | 35 870.00 | 35 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 870.00 | 12 027.00 | 35 870.00 | 35 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 870.00 | 12 027.00 | 35 870.00 | 35 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 027.00 | 35 870.00 | |