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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 17 883.00 | 11 642.00 | 6 241.00 | 17 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 145.00 | 71 135.00 | 86 010.00 | 157 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 35 149.00 | 51 862.00 | 87 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 178.00 | 120 915.00 | 264 263.00 | 385 178.00 |
BT Marchandises | 1 487 134.00 | 35 870.00 | 1 451 264.00 | 1 487 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 020.00 | 35 870.00 | 1 544 150.00 | 1 580 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 198.00 | 156 785.00 | 1 808 413.00 | 1 965 198.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 152 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 422.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 538.00 | 55 731.00 | | 63 538.00 |
DL TOTAL (I) | 315 692.00 | 252 154.00 | | 315 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 308.00 | 580 182.00 | | 722 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 760.00 | 176 529.00 | | 159 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 600.00 | 200 149.00 | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 024.00 | 222 883.00 | | 339 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 51 358.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 54 273.00 | 3 597.00 | | 54 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 721.00 | 1 234 699.00 | | 1 492 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 413.00 | 1 486 852.00 | | 1 808 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 236.00 | 580 525.00 | | 1 162 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 765.00 | 68 223.00 | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 117.00 | | 86 061.00 | 299 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | | 86 061.00 | 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 350.00 | 32 565.00 | | 88 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | 32 565.00 | | 85 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 26 470.00 | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 26 470.00 | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 26 470.00 | | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 024.00 | 339 024.00 | | 339 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 542.00 | 443 657.00 | 256 728.00 | 708 542.00 |
VI Groupe et associés | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VW T.V.A. | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 121.00 | 1 162 236.00 | 256 728.00 | 1 427 121.00 |