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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 430.00 | | 635 430.00 | 635 430.00 |
BZ Autres créances | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CF Disponibilités | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 756.00 | | 700 756.00 | 700 756.00 |
CU Autres participations | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 4 699.00 | | 7 526.00 |
DH Report à nouveau | 142 974.00 | 89 268.00 | | 142 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | 56 533.00 | | -1 466.00 |
DK Provisions réglementées | 24 423.00 | 15 666.00 | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 331 457.00 | 324 166.00 | | 331 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 443.00 | 249 553.00 | | 207 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 492.00 | 73 232.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 3 640.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 157.00 | 426 426.00 | | 345 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 756.00 | 750 592.00 | | 700 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | -8 757.00 | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | -6 890.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 75 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 468.00 | 18 469.00 | | 41 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | 56 533.00 | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 430.00 | | | 650 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 635 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 635 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 430.00 | | | 650 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 666.00 | 8 757.00 | | 15 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 666.00 | 32 899.00 | | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 443.00 | 51 207.00 | 256 236.00 | 307 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 157.00 | 88 921.00 | 256 236.00 | 345 157.00 |