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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
BZ Autres créances | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 776.00 | | 764 776.00 | 764 776.00 |
CU Autres participations | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DH Report à nouveau | 166 959.00 | 141 509.00 | | 166 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 654.00 | 25 450.00 | | 95 654.00 |
DK Provisions réglementées | 41 938.00 | 33 181.00 | | 41 938.00 |
DL TOTAL (I) | 470 076.00 | 365 665.00 | | 470 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 437.00 | 32 789.00 | | 41 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 437.00 | 32 789.00 | | 41 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 407.00 | 164 714.00 | | 121 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | 16 402.00 | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 4 080.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 264.00 | 330 303.00 | | 253 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 776.00 | 728 757.00 | | 764 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 038.00 | 114 362.00 | | 81 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | -8 757.00 | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 639.00 | -5 989.00 | | -5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 007.00 | 50 110.00 | | 120 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 354.00 | 24 660.00 | | 24 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 654.00 | 25 450.00 | | 95 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 430.00 | | | 635 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 635 263.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 635 263.00 | 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 430.00 | | | 635 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 181.00 | 8 757.00 | | 33 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 789.00 | 8 648.00 | | 32 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 970.00 | 17 405.00 | | 65 970.00 |
UG ‐ Financières | | 8 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 407.00 | 49 181.00 | 72 226.00 | 121 407.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 264.00 | 81 038.00 | 172 226.00 | 253 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | 3 906.00 | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 746.00 | 859.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 4 765.00 | | 4 688.00 |