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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
BZ Autres créances | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 633.00 | | 809 633.00 | 809 633.00 |
CU Autres participations | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | 7 526.00 | | 13 581.00 |
DH Report à nouveau | 256 557.00 | 166 959.00 | | 256 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 930.00 | 95 654.00 | | 80 930.00 |
DK Provisions réglementées | 43 787.00 | 41 938.00 | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 552 854.00 | 470 076.00 | | 552 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 085.00 | 41 437.00 | | 50 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 085.00 | 41 437.00 | | 50 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 193.00 | 121 407.00 | | 81 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 26 781.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 076.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 694.00 | 253 264.00 | | 206 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 633.00 | 764 776.00 | | 809 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 808.00 | 81 038.00 | | 78 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 8 757.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 8 757.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | -8 757.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | -5 639.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 007.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 070.00 | 24 354.00 | | 19 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 930.00 | 95 654.00 | | 80 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 263.00 | | | 635 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 263.00 | | | 635 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 938.00 | 1 849.00 | | 41 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 437.00 | 8 648.00 | | 41 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 375.00 | 10 496.00 | | 83 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 193.00 | 53 307.00 | 127 886.00 | 181 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 694.00 | 78 808.00 | 127 886.00 | 206 694.00 |