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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 706.00 | 4 407.00 | 9 299.00 | 13 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 644.00 | 7 208.00 | 7 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 075.00 | 5 051.00 | 1 217 024.00 | 1 222 075.00 |
BT Marchandises | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 279.00 | 5 051.00 | 1 483 228.00 | 1 488 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 451.00 | 51 988.00 | | 128 451.00 |
DL TOTAL (I) | 305 439.00 | 176 988.00 | | 305 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 837.00 | 1 031 829.00 | | 942 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 40 261.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 488.00 | 182 386.00 | | 127 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 155.00 | 35 642.00 | | 62 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 790.00 | 1 290 119.00 | | 1 177 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 228.00 | 1 467 106.00 | | 1 483 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 223.00 | | 7 852.00 | 1 214 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | | 7 852.00 | 13 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 2 642.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 642.00 | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 803.00 | 96 285.00 | 381 974.00 | 942 803.00 |
VI Groupe et associés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 790.00 | 331 272.00 | 381 974.00 | 1 177 790.00 |