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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 506.00 | 21 040.00 | 75 466.00 | 96 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 6 107.00 | 8 814.00 | 14 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 783.00 | 27 147.00 | 1 284 636.00 | 1 311 783.00 |
BT Marchandises | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 665.00 | | 315 665.00 | 315 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 448.00 | 27 147.00 | 1 600 301.00 | 1 627 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 374 554.00 | 288 290.00 | | 374 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 329.00 | 86 264.00 | | 74 329.00 |
DL TOTAL (I) | 586 382.00 | 512 054.00 | | 586 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 688.00 | 834 689.00 | | 726 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 060.00 | 39 311.00 | | 38 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 973.00 | 161 817.00 | | 200 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 45 244.00 | | 48 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 919.00 | 1 081 095.00 | | 1 013 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 301.00 | 1 593 148.00 | | 1 600 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 949.00 | 354 437.00 | | 395 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 943.00 | | | 1 311 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 311 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 16 048.00 | | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 16 048.00 | | 11 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |