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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 506.00 | 7 279.00 | 89 227.00 | 96 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 3 820.00 | 11 100.00 | 14 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 943.00 | 11 099.00 | 1 300 844.00 | 1 311 943.00 |
BT Marchandises | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 304.00 | | 292 304.00 | 292 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 248.00 | 11 099.00 | 1 593 148.00 | 1 604 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 9 023.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 288 290.00 | 171 416.00 | | 288 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 264.00 | 120 351.00 | | 86 264.00 |
DL TOTAL (I) | 512 054.00 | 425 790.00 | | 512 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 689.00 | 846 548.00 | | 834 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 311.00 | 40 435.00 | | 39 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 185 438.00 | | 161 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 42 472.00 | | 45 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 095.00 | 1 114 893.00 | | 1 081 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 148.00 | 1 540 683.00 | | 1 593 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 437.00 | 364 144.00 | | 354 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 736.00 | | 99 927.00 | 1 226 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 720.00 | 1 311 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 111 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | 99 927.00 | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 9 883.00 | 7 804.00 | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 883.00 | 7 804.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 653.00 | 107 996.00 | 438 946.00 | 834 653.00 |
VI Groupe et associés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 095.00 | 354 437.00 | 438 946.00 | 1 081 095.00 |