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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | 2 402.00 | 1 201.00 | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 893.00 | 2 402.00 | 138 491.00 | 140 893.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 410.00 | 2 402.00 | 142 008.00 | 144 410.00 |
CU Autres participations | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 523.00 | 11 701.00 | 48 823.00 | 60 523.00 |
VI Groupe et associés | 51 243.00 | 20 000.00 | 31 243.00 | 51 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205.00 | 927.00 | 1 278.00 | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 642.00 | 45 577.00 | 80 066.00 | 125 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | | | 982.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |