| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 893.00 | 3 603.00 | 137 290.00 | 140 893.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 319.00 | 3 603.00 | 138 716.00 | 142 319.00 |
CU Autres participations | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 1 201.00 | | 2 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | 1 201.00 | | 2 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 823.00 | 11 801.00 | 37 022.00 | 48 823.00 |
VI Groupe et associés | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 1 143.00 | 1 278.00 | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 577.00 | 16 677.00 | 76 900.00 | 93 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | | | 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |