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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 893.00 | 3 603.00 | 137 290.00 | 140 893.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 855.00 | 3 603.00 | 139 253.00 | 142 855.00 |
CU Autres participations | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 084.00 | 11 952.00 | 19 133.00 | 31 084.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 1 500.00 | 1 278.00 | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 542.00 | 13 228.00 | 58 314.00 | 71 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |