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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 744.00 | | 456 744.00 | 456 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 155.00 | | 523 155.00 | 523 155.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 241.00 | 20 201.00 | | 69 241.00 |
DL TOTAL (I) | 489 442.00 | 420 201.00 | | 489 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 7 456.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | 878.00 | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 713.00 | 9 334.00 | | 33 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 155.00 | 429 536.00 | | 523 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 713.00 | 9 334.00 | | 33 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 946.00 | 30 652.00 | | 400 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 705.00 | 10 450.00 | | 331 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 241.00 | 20 201.00 | | 69 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 575.00 | | 30 169.00 | 426 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 575.00 | | 30 169.00 | 426 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 256.00 | 45 512.00 | 52 744.00 | 98 256.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |