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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 185.00 | 1 831.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 558.00 | 820.00 | 1 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 471.00 | 743.00 | 449 728.00 | 450 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 853.00 | 743.00 | 601 110.00 | 601 853.00 |
CU Autres participations | 415 651.00 | | 415 651.00 | 415 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 78 960.00 | 49 442.00 | | 78 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 29 518.00 | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 536 621.00 | 518 960.00 | | 536 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 658.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 389.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 21 877.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 489.00 | 27 923.00 | | 64 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 110.00 | 546 884.00 | | 601 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 489.00 | 27 923.00 | | 64 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 673.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 972.00 | 423 283.00 | | 365 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 311.00 | 393 765.00 | | 348 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | 29 518.00 | | 17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 120.00 | | 3 074.00 | 448 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 447 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 450 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 742.00 | | 1 058.00 | 446 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 645.00 | | 98.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 460.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 383.00 | 73 957.00 | 31 426.00 | 105 383.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |