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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 98.00 | 1 280.00 | 1 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 120.00 | 98.00 | 448 022.00 | 448 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 982.00 | 98.00 | 546 884.00 | 546 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 415 651.00 | | 415 651.00 | 415 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 201.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | 69 241.00 | | 29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 518 960.00 | 489 442.00 | | 518 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 1 000.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 18 064.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 877.00 | 14 649.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 923.00 | 33 713.00 | | 27 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 884.00 | 523 155.00 | | 546 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 923.00 | 33 713.00 | | 27 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 5 448.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 283.00 | 400 946.00 | | 423 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 765.00 | 331 705.00 | | 393 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 518.00 | 69 241.00 | | 29 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 744.00 | | 305 764.00 | 456 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 388.00 | 446 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 388.00 | 448 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 744.00 | | 304 386.00 | 456 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
UX Autres créances clients | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 068.00 | 72 977.00 | 31 091.00 | 104 068.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |