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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 097.00 | 2 903.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 2 097.00 | 2 903.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | 1 598.00 | 2 576.00 | 4 174.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 206.00 | 1 598.00 | 75 608.00 | 77 206.00 |
110 Total général Actif | 82 206.00 | 3 695.00 | 78 511.00 | 82 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 893.00 | 93 107.00 | | 149 893.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 035.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 904.00 | 94 142.00 | | 149 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 981.00 | -5 000.00 | | 3 981.00 |
242 Autres charges externes. | 79 835.00 | 62 333.00 | | 79 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 297.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 847.00 | | 1 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 606.00 | 58 477.00 | | 114 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 298.00 | 35 665.00 | | 35 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 350.00 | | 5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 969.00 | 30 281.00 | | 29 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |